Vào đêm qua theo giờ VN, chủ tịch Fed Powell đã cho biết trong bài phát biểu rằng ông sẽ không tăng lãi suất; trong khi đó lạm phát có vẻ chưa được kiểm soát đã khiến cho chỉ số đồng đô la (DXY) đã giảm ~0.43%. Đồng thời ngược lại vàng đã tăng giá khoảng 1,8% ngay sau thời điểm bài phát biểu kết thúc.
Sau thời điểm lập đỉnh cao nhất mọi thời đại (ATH) vào đầu tháng 8 năm 2020, giá vàng liên tục chịu áp lực điều chỉnh. Sau 1 năm điều chỉnh, giá vàng có được xem vẫn còn quá cao trong bối cảnh nền kinh tế rơi vào tình trạng khủng hoảng?
Cập nhật quỹ SPDR Gold Trust |
||
| Ngày giao dịch | Quanh vùng giá | Lượng dự trữ (tấn) |
| 2-Aug-21 | $1,811.45 | 1029.71 |
| 27-Aug-21 | $1,786.60 | 1001.72 |
| Trữ lượng vàng ETF quỹ đã bán ra (-) / mua vào (+) (tấn) | -27.99 | |
Trong tháng 8, quỹ vàng ETF SPDR (quỹ ETF có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường vàng) đã bán ra gần 28 tấn vàng. Đặc biệt hành động bán dần đều theo từng ngày trong tháng. Điều này tạo ra áp lực không hề nhỏ lên giá vàng thế giới. Còn 2 ngày giao dịch nữa là hết tháng 8, chúng tôi sẽ đưa ra nhận định cho tháng 9/2021.
Phân tích kỹ thuật
Trên khung tuần, chúng ta thấy đường giá đã phá vỡ đường trung bình động (EMA) 89, nhưng ngay lập tức đóng nến ở trên và hình thành cây nến pin bar đẹp mắt khi phản ứng với hỗ trợ cực mạnh ở vùng 1685 (vùng cân bằng giá, hỗ trợ cho xu hướng tăng). Chính vì hành động giá này mà ngay sau đó 2 tuần giá tiếp tục tăng. Kết thúc tuần này tại 50% cây nến Marubozu bán tháo trước đó ở giữa tháng 6/2021. Đồng thời chỉ báo về động lượng MACD cũng đã dần tiến về 0 sau nhiều tuần liên tiếp âm, thể hiện cho phe mua đang quay trở lại trên thị trường.
Cũng biểu đồ trên, vùng kháng cự mạnh được tạo lập khi vàng đạt ATH. Điểm 1960 sẽ là vùng cân bằng mới, giá vàng cần bức phá lên điểm này để có cơ hội tăng trưởng mạnh.
Trên khung ngày, giá vàng đang tiệm cận vùng cân bằng giá ở mốc 1817. Mốc 1877 là kháng cự mạnh khi mà trước đó có cây nến xả Marubozu quá mạnh. Cũng dễ dàng nhận thấy vùng 1817 là điểm cân bằng trên khung D1 hiện tại. Giá đã đến giữa “chiến tuyến” của 2 phe mua – bán. Đường giá khung Daily đóng cửa trên đường EMA89, 3 đường EMA tập trung 1 điểm cho thấy đây là khu vực tranh chấp khốc liệt giữa 2 bên. Tuy nhiên, chỉ báo MACD đang xanh nên ưu thế đang nghiêng hơn về bên mua.
Trên các khung nhỏ hơn (H4, H8) thì giá hiện tại đã nằm trên mây Ichimoku và các đường EMA, thể hiện cho xu hướng tăng. Đặc biệt là cây nến khung H4 vừa kết thúc là 1 cây nến tăng rút chân rất mạnh (kết thúc sau phát biểu của Powel).
Chiến lược vàng tháng 9:
Kết thúc tháng 8 với lực nến pin bar nên chiến lược vẫn ưu tiên mua lên, đặc biệt là những nhà đầu tư vàng vật chất, đã đến lúc chúng ta xem xét có thể “xuống tiền” mua vàng.
Xét về nến pin bar: chúng ta thấy râu nến cắt qua đường EMA89 (xu hướng trung hạn). Đây là một trong những tín hiệu tuyệt vời cho một lệnh mua. Giá có xu hướng sẽ về kiểm tra (re-test) lại khoảng 1/2 râu nến này. Từ đó tìm điểm vào ở các khung nhỏ hơn.
Việc giá có thể về hay không còn phụ thuộc rất lớn vào thị trường mà thị trường thì luôn biến thiên. Trước mắt trên khung H4 tạo lập nến pin bar cho nên đây sẽ là vùng chúng ta mua một phần vốn. Theo đó chờ đợi mua khi giá về re-test lại EMA89 khung D (điểm này cũng chính là EMA200 khung H8) ở vùng giá 1800. Giá sẽ gặp kháng cự mạnh ở vùng 1845 – 1865. Cần vượt qua khu vực này để đạt mục tiêu 1960 – đây chính là mục tiêu dài hạn của chúng ta.
Một lệnh mua với vốn lớn hơn khi giá quay về re-test nến pin bar khung tuần ở mốc 1730. Ở chiến lược này, điểm dừng lỗ của chúng ta là lúc phá phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ 1675; mục tiêu 1960.
